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基金的最新净值与我买入的投入的费用是什么关系,?怎么看》?

144 2023-12-15 19:06 admin

因为你买入的时候需要用单位净值来计算你的份额

假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)

申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

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