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南方全球的基金净值是多少?

来源:www.ivrshow.com   时间:2023-04-09 18:49   点击:86  编辑:admin   手机版

一、南方全球的基金净值是多少?

QDII基金净值(元)

基金名称 份额净值 累计净值

全球精选 0.832 0.832

二、基金的净值怎么看?

基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定,基金的单位净值增长率计算公式为:

本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×…… ×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1

其中:

(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算

(2)分红后单位基金资产净值 = 分红前单位基金资产净值-单位分红金额

(3)扩募前单位基金资产净值 = 实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额

(4)扩募后单位基金资产净值 =(实收基金除权日前一交易日基金资产净值 + 扩募金额 +扩募期间冻结利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总份额

(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值=(成立日实收基金 + 未折为基金份额的发行期间冻结利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额

三、基金的净值到底是怎么算的?

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/

基金单位总数例如:

某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元。上海财浪投资管理有限公司为您提供专业的资产管理服务。

四、基金净值的了解

基金净值=【基金总资产—基金的各项费用(管理费、托管费等等)】/基金总份额

即得出当日每份基金的净值,客户当日查询到的基金净是公布的前一日的基金净值。所以基金就是金额买入,未知价赎回,以前一的净值做为参考。

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